Evercore ISI inicia cobertura da SpaceX com rating 'outperform' e preço-alvo de $230, apontando 65% de potencial de valorização.

A Evercore ISI iniciou cobertura da SpaceX (SPCX) com rating 'outperform' e preço-alvo de $230, sugerindo 65% de valorização. A análise quantitativa baseia-se no potencial de crescimento de projetos como Starship e Starlink, mesmo com preocupações de valuation, o que gera um fluxo de capital esperado para o ativo, resultando em valorização.

O evento analisado é a iniciação de cobertura da SpaceX (SPCX) pela Evercore ISI com rating 'outperform' e preço-alvo de $230, implicando um potencial de valorização de 65% em relação ao fechamento de segunda-feira. A análise quantitativa da Evercore ISI fundamenta-se na premissa de que, apesar das preocupações com a avaliação e as ambições elevadas da empresa, o potencial de 'upside skew' é substancial, impulsionado por projetos como o lançamento do Starship, a expansão do Starlink e o desenvolvimento do Grok no mercado de IA. A persistência do capital nesse ativo é justificada pela expectativa de crescimento acelerado na década, o que indica uma reavaliação positiva do valor intrínseco da empresa e de suas projeções futuras, justificando a classificação 'BULLISH' para o ativo base e um score de sentimento positivo. A inclusão de 'S&P500' e 'Nasdaq' no array de assets se deve à forte correlação setorial e de mercado de empresas de tecnologia e crescimento em IPOs de grande porte, que tendem a refletir o sentimento geral do mercado acionário em relação a empresas de alto potencial.