Negociações EUA-Irã sobre o Estreito de Hormuz dominam o foco do mercado, com potencial para reduzir o prêmio de risco do petróleo e impulsionar ativos de maior risco.

Desenvolvimentos nas negociações EUA-Irã sobre o Estreito de Hormuz criam um cenário de redução de risco (Risk-Off). A potencial reabertura do estreito diminui o prêmio de risco do petróleo (Oil), o que tende a impulsionar ativos de risco como S&P500 e Nasdaq, enquanto enfraquece o USD como porto seguro.

O principal fator de risco para o dia são as negociações entre EUA e Irã, com o objetivo de reabrir o Estreito de Hormuz. Qualquer avanço nesse sentido pode aliviar as tensões geopolíticas e reduzir o prêmio de risco associado ao petróleo. Isso impactaria negativamente o petróleo (Oil), atrairia capital para ativos de risco como o S&P500 e o Nasdaq, e potencialmente enfraqueceria o USD como porto seguro. Por outro lado, dados de inflação na Espanha (CPI) podem influenciar as expectativas de juros do BCE, e dados americanos (Consumer Confidence, Job Openings) também são relevantes para o cenário de juros. No entanto, a escala do potencial impacto geopolítico supera a relevância dos dados macroeconômicos europeus e americanos no curto prazo. O EUR é listado como ativo impactado pois a Europa é importadora líquida de energia, sofrendo com os preços elevados do petróleo. O JPY e o CHF são portos seguros que podem sofrer com a diminuição do risco global.