Federal Reserve aumenta taxa de juros e sinaliza preocupação com inflação, impactando ações de bancos e petróleo.

Aumentos de juros pelo Fed acima de 3.75% e declarações hawkish sobre inflação alta (acima da meta de 2%) aumentam o custo de capital e tornam títulos mais atrativos que ações. Impacto BEARISH para o setor bancário e sensível a juros, com fluxo de capital migrando para títulos e moedas com maior yield. A volatilidade do petróleo impacta negativamente empresas com cadeias de suprimentos expostas.

O Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, elevando a taxa de referência para 3,75%-4%, citando inflação persistentemente alta e o objetivo de retornar à meta de 2%. Embora esperado, o tom hawkish do presidente do Fed, Kevin Warsh, sinalizando preocupação com as pressões de preços, impactou negativamente o mercado acionário, especialmente o setor bancário. As ações de bancos como Goldman Sachs, Wells Fargo, BNY e Capital One caíram acentuadamente. O rendimento do Treasury de 10 anos retornou a 5%. O aumento das taxas torna mais caro o endividamento, tornando os títulos mais competitivos em relação às ações. O petróleo Brent e WTI atingiram altas devido a preocupações com a oferta no Oriente Médio, afetando ações sensíveis ao petróleo como Boeing e FedEx. Por outro lado, as ações de tecnologia ligadas à IA se recuperaram após uma venda inicial, e empresas de cibersegurança como CrowdStrike e Palo Alto Networks tiveram bom desempenho. A Salesforce apresentou projeções de receita otimistas e lançou novas ferramentas de IA, com a avaliação da empresa considerada barata.