Especuladores reduzem drasticamente posições compradas em dólar e aumentam em iene antes de decisões do Fed e BoJ; Commodities negociadas com liquidação de posições.

Redução drástica de posições compradas em USD e aumento expressivo em JPY antes de decisões de política monetária. A percepção de que o aperto monetário do BoJ não atendeu às expectativas hawkish do mercado gerou vulnerabilidade nas posições JPY, impactando o USDJPY. A liquidação de posições em commodities (XAU, Oil) antes do FOMC indica aversão ao risco.

O relatório Commitments of Traders (COT) da semana encerrada em 15 de setembro de 2026 indica uma reversão significativa nas posições especulativas. Os especuladores reduziram drasticamente a exposição comprada em dólar, atingindo o menor nível em 15 meses, e ao mesmo tempo aumentaram agressivamente as posições compradas em Iene, alcançando um pico de 14 meses. Essa movimentação ocorreu imediatamente antes de decisões hawkish do Federal Reserve e do Banco do Japão (BoJ), o que pode ter deixado as novas posições em Iene vulneráveis a ajustes. A valorização do Iene, apesar do aumento de juros do BoJ, sugere que as expectativas do mercado eram ainda mais hawkish, e a falha em cumpri-las gerou pressão de venda no USDJPY. O ouro (XAU) e o petróleo (Oil) foram negociados com liquidação de posições compradas em antecipação ao FOMC, indicando cautela em ativos de risco.