Mercado de Treasuries dos EUA em 'sell-off' histórico; rendimentos atingem picos de décadas com juros 'hawkish' globais e dados fortes.

A forte resiliência dos dados econômicos dos EUA, aliada a choques energéticos inflacionários e retórica 'hawkish' uníssona de bancos centrais globais, força uma agressiva reprecificação do custo de capital. Isso resulta em um 'sell-off' de Treasuries, elevando yields e fortalecendo o USD com a atração de capital em busca de rendimentos maiores, enquanto pressiona ativos de risco.

A notícia descreve um 'sell-off' histórico no mercado de Treasuries dos EUA, elevando os rendimentos (yields) a picos de décadas, especialmente no título de 10 anos que se aproxima de 5.169% e o de 30 anos, que reflete a demanda por maior prêmio para financiar a dívida pública futura. Esse movimento é impulsionado por dados econômicos resilientes nos EUA, choques energéticos persistentes que alimentam a inflação e um coro de declarações 'hawkish' de múltiplos bancos centrais (Fed, BCE, BoJ), sinalizando que o ciclo de aperto monetário global está longe de terminar e rechaçando expectativas de flexibilização. A intervenção do Tesouro dos EUA com recompra de títulos foi insuficiente ('drop in the bucket') para conter a liquidação de duração impulsionada por ventos macroeconômicos. O Fed, em particular, com falas de Barr, Paulson e Williams, reforça a necessidade de mais aumentos de juros para combater a inflação persistente, com traders precificando uma probabilidade de 70% de um novo aumento de 0.25% em outubro. Isso fortalece o USD como ativo de refúgio e atrai capital para os EUA devido aos maiores rendimentos, enquanto pressiona ativos de risco.